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农银信用添利债券 (660013) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2019-07-12
  • 基金净值

    1.0921

  • 涨跌幅

    0.07%

  • 累计净值

    1.4331

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

快速选择:

  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2012年06月19日

业绩评级: ★★★

历史收益

  • 最近一周增长率: -0.07%
  • 最近一月增长率: 0.80%
  • 最近三月增长率: 1.15%
  • 最近半年增长率: 2.38%
  • 今年以来增长率: 2.76%
  • 最近一年增长率: 5.45%
  • 成立以来增长率: 48.25%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银信用添利债券 基金代码 660013
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中信银行股份有限 成立日期 2012-06-19
投资目标

以信用类债券作为主要的投资标的,在严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每10份基金份额派发红利0.505元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份额派发红利0.575元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份额派发红利0.35元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份额派发红利1.00元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每10份基金份额派发红利0.62元
2013-06-28 2013-06-28 2013-07-02 每10份基金份额派发红利0.10元
2013-03-25 2013-03-25 2013-03-27 每10份基金份额派发红利0.125元

资产配置

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基金名称 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 基金代码 660013
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2012-06-19
基金托管人 中信银行股份有限
投资目标

以信用类债券作为主要的投资标的,在严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

在对发行人信用状况严谨分析的基础上,通过合理的资产配置和对于信用风险的适当暴露,以期获取超越政府债券的收益率水平,为投资者提供一个具有良好收益水平的投资品种。

投资范围

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于金融债、债、企业债、可转换债(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据等非国债和央行票据的债券类资产的比例合计不得低于债券投资的80%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,但不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。

业绩比较基准 中债综合指数×95%+同期银行活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。
姚臻

姚臻

经济学硕士,5年证券从业经历。历任2013年7月担任金元顺安基金管理有限助理研究员,2014年7月担任农银汇理基金管理有限研究员。现任农银汇理基金管理有限基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(m) 认购费率
m < 50万 0.60%
50万≤ m < 100 万 0.40%
100万≤ m < 500万 0.20%
m ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(m) 前端申购费率
m < 50万 0.80%
50万≤ m < 100 万 0.50%
100万≤m < 500万 0.30%
m ≥500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(t) 赎回费率
t < 7天 1.50%
7天≤ t < 1年 0.10%
1年≤t < 2年 0.05%
t≥ 2年 0
管理费 0.70% 托管费 0.20%

净值走势

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