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[历史净值]

购买信息

2019-07-05
  • 基金净值

    1.0395

  • 涨跌幅

    0.12%

  • 累计净值

    1.0395

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

快速选择:

  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2018年12月27日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.24%
  • 最近一月增长率: 1.44%
  • 最近三月增长率: 0.33%
  • 最近半年增长率: 3.92%
  • 今年以来增长率: 3.94%
  • 最近一年增长率: 3.94%
  • 成立以来增长率: 3.94%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银永安混合 基金代码 006685
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国工商银行股份有限 成立日期 2018-12-27
投资目标

本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,追求实现基金资产的持续稳定增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理永安混合型证券投资基金 基金代码 006685
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2018-12-27
基金托管人 中国工商银行股份有限
投资目标

本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,追求实现基金资产的持续稳定增值。

投资理念

本基金拟投资市场主要为股票、各类债券和货币市场工具。通过对宏观经济形式的持续跟踪,基于对股票市场、利率、信用等市场的分析和预测,综合运用多种投资策略,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、国债、金融债、债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40% + 中证全债指数收益率×60%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
周宇

周宇

经济学硕士,8年证券从业经历。历任中国民族证券有限责任交易员、交易经理;民生加银基金管理有限基金助理;长城证券股份有限投资助理、投资主办;现任农银汇理基金管理有限基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(m) 认购费率
m < 50万 0.60%
50万≤ m < 100 万 0.40%
100万 ≤ m < 500万 0.20%
m≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(m) 前端申购费率
m < 50万 0.80%
50万≤ m < 100 万 0.50%
100万≤ m < 500万 0.30%
m ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(t) 赎回费率
t<7天 1.50%
7天 ≤ t < 30天 0.75%
30天≤t<1年 0.50%
1年≤t<2年 0.25%
t ≥ 2年 0
管理费 0.60% 托管费 0.10%

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